私募宣布人工智能将独管基金，AI炒股真的要来了吗？
界面新闻记者 | 穆玥AI炒股真的来了！6月1日，止于至善投资在其官微发布公告称，为了更好地促进公司的长远发展，拟安排公司4位研究员以及一个基于人工智能的机器人（暂定名为赛博坦），独立管理5只不同的私募基金。公告内容显示，这只即将由AI独立管理的产品名为“止于至善1号”，在由赛博坦（AI）管理的同时，将由何理监督。公司所有的研究员及机器人将共享投研股票池，AI机器人对基金的独立管理，将是公司首次尝试将主观与AI所融合，并以量化的方式，投资全球市场，为迎接AI时代打好基础。事实上，伴随着近年来人工智能行业的发展壮大，已经有不少的私募陆续尝试将AI应用于投资领域，以百亿巨头幻方量化为例，截至2017年年底公司几乎所有的量化策略都已经采用AI模型计算，之后公司还曾耗费巨资打造了“萤火一号”和“萤火二号”为幻方的AI研究提供算力支持。不过，即便是一直走在行业前列的幻方量化目前也尚未传出由AI来独立管理产品的相关消息。今年4月公司公告称“将集中资源和力量，全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能技术之中，成立新的独立的研究组织探索AGI的本质”的时候，曾一度被认为是要尝试“AI炒股”，不过，随后幻方量化相关人士明确表示“研究AGI不是用来炒股的，不影响幻方量化现有的业务，基金业务的投入保持不变。”本次率先推出AI独立管理产品的止于至善投资究竟有何独到之处？公开资料显示，止于至善投资成立于2016年3月，同年7月正式在中国基金业协会完成登记备案，目前总规模近5亿元，公司是一家风格鲜明的价值投资私募基金，秉承“只以合理价格，投资卓越公司”的投资理念。据《每日经济新闻》报道，止于至善投资总经理何理表示，今年以来公司一直在用AI不断去尝试，在投资策略上不断优化。AI基金经理和目前的量化机构程序化交易有几个不同点，首先是整个投研框架都在用人工智能重塑，AI基金经理不使用量化因子。其次是AI基金经理不依赖金融逻辑。第三是AI基金经理是基于深度学习去做投资。这一块公司从去年底就开始研究了，目前是另外一位同事在负责。历史业绩方面，据好买基金网数据，以止于至善投资旗下占比最多的股票型产品为例，2017年至2022年连续六年里，公司的年度收益率为三正三负，其中2017年、2019年和2020年的收益率分别为75.28%、26.44%和34.26%，2018年、2021年和2022年的收益率分别为-37.74%、-9.15%和-36.44%。具体来看，止于至善投资旗下在好买基金网近期有净值更新的8只产品中，有6只自成立以来的收益率为正，公司旗下的“至于至善5号三年期”成立于2020年5月19日，至2021年1月22日累计收益率一度高达106.65%，不过截至今年5月26日产品最新累计净值已经回落至0.9223，产品自成立以来的最大回撤高达58.58%。综合来看，作为一家风格鲜明的价值投资私募基金，止于至善投资旗下产品以往的收益表现并不突出，公司探索AI投资的时间似乎也不算长。在此基础上，止于至善投资匆匆“上马”的AI独立管理的产品能给投资者带来预期的回报吗？一切尚有待时间来验证。
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